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Financeiro
Owner, admin e manager acessam categorias, contas a pagar, contas a receber, movimentos e fluxo de caixa. O módulo controla operação financeira; não substitui conciliação bancária, contabilidade ou ERP.
Preparação
Ao abrir áreas financeiras, o sistema garante categorias padrão. Revise a estrutura antes de lançar dados reais.
Categorias
- Tipo receita ou despesa.
- Nome obrigatório e código opcional.
- Categoria pai opcional do mesmo tipo.
- Subcategorias recebem próximo código sequencial quando a categoria pai possui código.
- A hierarquia não aceita ciclos.
- Uma categoria com filhas não pode mudar de tipo.
- Categorias podem ser ativadas ou inativadas.
Os filtros de contas por categoria incluem suas descendentes.
Contas a pagar
Campos: descrição, categoria de despesa, valor positivo, vencimento, projeto opcional e observações.
Estados:
pending: nenhum pagamento;partial: parte do valor paga;paid: saldo integral pago;canceled: cancelada antes de qualquer baixa.
Somente contas pendentes podem ser editadas ou canceladas. Uma baixa integral usa o saldo restante; uma baixa parcial exige valor maior que zero e não pode superar o saldo.
Cada baixa cria uma saída de caixa com data, usuário, projeto, origem e observações. A ação geral de desfazer pagamento integral remove todas as baixas somente quando a conta está paga; para desfazer uma baixa específica, exclua o movimento correspondente na lista de movimentos.
Contas a receber
Campos: categoria de receita, descrição, valor positivo, vencimento, projeto opcional e observações. Quando há projeto, o cliente é herdado dele.
Estados:
pending: nenhum recebimento;partial: parte recebida;received: saldo integral recebido;canceled: cancelada antes de qualquer baixa.
Regras de edição, cancelamento, baixa parcial e estorno seguem o mesmo princípio das contas a pagar. Cada recebimento cria uma entrada de caixa.
Movimentos de caixa
A lista mostra entradas e saídas realizadas, com vínculo a conta, projeto, colaborador e usuário quando disponíveis. É possível filtrar por texto, direção, projeto e período.
Somente movimentos ligados a conta a pagar ou receber podem ser desfeitos por essa tela. O estorno remove o movimento e recalcula o estado e o saldo da conta.
Adiantamentos também geram saída de caixa, mas são desfeitos pela exclusão do próprio adiantamento enquanto ele não estiver ligado à folha.
Fluxo de caixa
Por padrão, o fluxo usa o mês atual. Para o intervalo escolhido, calcula:
- entradas planejadas: saldo de contas a receber pendentes/parciais;
- saídas planejadas: saldo de contas a pagar pendentes/parciais;
- entradas e saídas realizadas pelos movimentos;
- saldo projetado: planejado a receber menos planejado a pagar;
- saldo realizado: entradas menos saídas realizadas;
- contas a pagar vencidas ainda pendentes.
Planejado usa data de vencimento; realizado usa data do movimento. Por isso os números podem pertencer a períodos diferentes para a mesma conta.
Passo a passo recomendado
- Revise moeda da empresa.
- Organize categorias de receita e despesa.
- Cadastre contas pendentes.
- Registre baixas na data real.
- Confira movimentos e saldo restante.
- Use o fluxo de caixa para comparar planejado e realizado.
- Corrija erro por estorno; não edite banco ou crie movimento compensatório sem regra definida.
Como validar
- Crie conta a pagar de teste.
- Baixe parte do valor e confirme estado parcial e saída.
- Baixe o restante e confirme estado pago.
- Desfaça uma baixa específica e confirme saldo e estado recalculados.
- Repita com conta a receber.
- Confira as duas no fluxo do período correto.
Erros comuns
- Categoria não aparece: tipo incorreto, inativa ou de outra empresa.
- Não consigo editar: a conta já está parcial, paga/recebida ou cancelada.
- Baixa rejeitada: valor zero, negativo ou maior que o saldo.
- Cancelar não muda o estado: cancelamento só atua sobre conta pendente.
- Fluxo não confere: compare vencimento, data do movimento, estado e saldo restante.
- Valor da folha ausente: confira categoria de folha e estado do período.
Segurança e governança
- Restrinja acesso a perfis de gestão.
- Registre observação suficiente em estornos.
- Valide moeda e centavos antes de confirmar.
- Use relatórios contábeis externos quando exigidos; o SteerCrew registra a operação, não gera escrituração oficial.